宁波城投拟发行不超过10亿元公司债 期限5年
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观点网讯:4月15日,宁波拟宁波城建投资控股有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。城投超过
观点新媒体了解到,行不限年宁波城建投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期),亿元本期债券发行金额为不超过10亿元(含10亿元),公司期限为5年,债期票面利率询价区间为2.80%-3.80%,宁波拟利率询价的城投超过时间为2022年4月18日(T-1日)。
经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,行不限年发行人的亿元主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,公司本期债券的债期信用等级为AAA。牵头主承销商、宁波拟簿记管理人、城投超过债券受托管理人股份有限公司,行不限年联席主承销商中国国际金融股份有限公司。
起息日为2022年4月20日,采用单利计息,采用单利计息,利息每年支付一次,付息日为2023年至2027年每年的4月20日,本金支付日为2027年4月20日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息。
本期债券的募集资金将用于偿还到期债务。截至2021年9月30日,发行人合并报表中所有者权益为253.45亿元;本期债券发行前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.70亿元(2018年度、2019年度和2020年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润算术平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
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