近百只基金清盘 “迷你基金”占比超七成
近百只基金清盘 “迷你基金”占比超七成
日前,迷你基金一基金公司发布公告,近百金清百亿规模明星基金经理掌管“迷你基金”。只基话题引起市场各方关注。盘占事实上,比超早在2020年,迷你基金就有管理百亿元规模的近百金清明星基金经理调任“掌舵”规模仅200万元的“迷你基金”。
一纸公告让“迷你基金”再度进入人们视野,只基从整体来看,盘占市场上规模不足5000万元的比超“迷你基金”已超1600只,而在上半年清盘的迷你基金主动清盘的基金中,超七成是近百金清“迷你基金”。
“迷你基金”数量居高不下
在开放式基金合同生效后,只基若连续60个工作日基金资产净值低于5000万元,盘占或者连续60个工作日基金份额持有人数量达不到200人的比超,基金公司可以发起清盘。因规模小触发清盘,已经是基金“黯然离场”的主要原因。随着基金市场体量不断扩张,“迷你基金”数量也随之提升。
截至目前,公募基金数量在1万只左右。其中,规模不足5000万元的基金有1010只,占基金总数量的10%,规模不足1000万元的基金则有198只。
千余只基金被划入“迷你基金”,积累到如此规模并非一朝一夕。回顾早年的数据,2014年资产净值低于5000万元的基金数量首次超过百只。此后,“迷你基金”数量便不断抬升,到了2018年,占全市场所有基金总数的比例高达15%。次年,随着市场好转,“迷你基金”数量出现明显缩减,同时,新发基金数快速攀升,行业迎来发展大年。
然而,在新发基金不断涌入市场的背后,不可避免地拉高“迷你基金”数量。“之所以会有‘迷你基金’出现,主要是基金业绩不佳和产品同质化严重导致的。”我市一家商业银行工作人员认为,行情好的时候,基金公司扎堆发行,尤其是一些热门赛道,各类主题基金让人眼花缭乱。而投资者看到基金市场一片红火,很容易贸然买入。
在这样的环境下,一些盲目发行、定位不明确的基金产品虽然能借着势头成功发行,但很可能会因为特色不突出、业绩没跑出来失去资金支持,继而触发清盘机制。近期,某只刚成立不到1个月的次新基金,发布了可能触发基金合同终止的公告提示,沦为“迷你基金”。该次新基金发出规模预警的同时,多只成立不足一年的基金则直接进入清算程序。数据显示,21只于去年成立的新基金在今年清盘,而去年恰恰是新基金发行的巅峰时刻。
清盘、新发数量双双下滑
虽说今年上半年市场震荡,新基金发行规模明显回落。但清盘基金数量并未随着市场的不景气快速增加。
数据显示,今年上半年,共有96只基金清盘,其中有38只基金清盘经持有人大会表决通过,其余均是规模小于5000万元的“迷你基金”,因触发基金合同终止条款,自动终止运作。从产品类型看,96只基金中,有95只为非货币类基金。其中49只为债券基金,权益类基金则有42只,还有个别FOF、QDII等基金清盘,其中不乏一些运作超过10年的老产品。
与去年同期的清盘数量136只相比,今年上半年的清盘基金数量下滑约30%。而在2019年上半年和2020年上半年,分别有73只基金和56只基金清盘。对比之下,以上半年计,2021年上半年的清盘数量,为近年来相对高点。
将时间线拉长,2017年至2021年,基金清盘数量分别为108只、431只、137只、171只、266只。其中,大多数都是“迷你基金”。
“在通常情况下,‘迷你基金’会随着发行量增多而增多,并且因此触发合同清盘的基金也会变多。但是这一增幅不会出现很大波动。”上述工作人员解释,从数据上看,2018年有超过400只基金清盘,这与当年的不景气的市场环境有关。从市场角度出发,基金清盘是“优胜劣汰”的体现。随着市场的发展,公募产品更趋多样化,创新型产品也随之不断涌现,同质化的基金产品竞争态势加剧,走扎堆发行的老路子已经行不通了。
记者 陈佳杰/文 吴畅/制图
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